Tesorería

Partiendo de la elaboración de un modelo de proyección de flujo de caja, buscamos la optimización en el manejo de los recursos actuales y futuros de su empresa, así como la mitigación de riesgos operativos en el proceso de pagos.​

 

  • Elaboración modelo de flujo de caja

    Desarrollamos un flujo de caja que permite proyectar los ingresos y gastos de su empresa para anticipar situaciones de excedentes o déficits de flujo monetario.
     
  • Modelo de conciliación bancaria

    Desarrollamos un flujo de caja que permite proyectar los ingresos y gastos de su empresa para anticipar situaciones de excedentes o déficits de flujo monetario.

 

  • Negociación de servicios con la banca

    Creamos estrategias que permiten la reducción de costos financieros y bancarios en función del tamaño y solvencia de la empresa.
     
  • Optimización de modelos de pagos

    Revisamos el proceso actual de pagos identificando puntos de riesgo y control e implementamos mecanismos para mitigarlos.

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